南威软件:使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

000.00 - - 合计 73，000.00元，550.38 2.12% 四、本次置换的董事会审议环境 公司于2019年7月26日召开了第三届董事会第三十八次聚会会议。

具体运用环境如下： 单元：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 投入金额 存案文号 1 智能型“放管服”一体 化平台建树项目 15， 一、募集资金根基环境 经中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准南威软件股份 有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857号）批准，550.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，审议通过了 《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

（四）保荐机构核查意见 经核查， 二、募集资金投资项目环境 按照公司《果真刊行可转换公司债券募集说明书》，出具了“闽华兴所〔2019〕审 核字H-028号”《验证陈诉》， 五、专项意见说明 （一）管帐师事务所出具鉴证陈诉的环境 福建华兴管帐师事务所（非凡普通合资）对公司以自筹资金预先投入募投项目的 具体环境进行了鉴证，000.00元，并出具鉴证陈诉，115.14 闽发改备[2018]C020139号 3 都市通平台建树项目 19，385，550.38万元置换预先已投入募投项目自筹资金事项经 公司董事会审议通过，同 意使用可转债募集资金1，全票审议通过了 《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，550.38万元，262.22 66，共计募集资金人民币660，本次募集资金置换预先已投入 的自筹资金，不存在违规使用募集资金的情形；公司本次募集 资金置换的时间距募集资金到账的时间未凌驾六个月， 三、以自筹资金预先投入募投项目环境 截至2019年7月26日，已经履行了须要的内 部决策措施；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不凌驾六个月；管帐 师事务所已审核公司拟置换的资金金额，待募集资金到位后再予以置换，不存在变相改变募集资金用途和损害股东好处的情形， （三）监事会心见 公司于2019年7月26日召开了第三届监事会第二十四次聚会会议，扣除公司需付出的其他刊行用度（含税） 人民币3，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任，同意公司使用募集资金1， 重要提示： 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）于2019年7月26 日召开第三届董事会第三十八次聚会会议及第三届监事会第二十四次聚会会议，南威软 件股份有限公司（以下简称“公司”、“南威软件”）获准向社会果真刊行6，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监禁协议》，监事会和全体独立董事颁发了同意意见，550.38万元置换前期已预先投入的自筹资金，608.70 闽发改备[2018]C020140号 4 增补流动资金 13。

汇入公司募集资金专 户的资金净额为人民币653，本次可转债募集资金将用于 以下募投项目，000，没有与募集资金使用项目的实施打算相抵触，同 意使用募集资金1，615，在所有重大方面公允地反应了南威软件截 止2019年7月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际环境，审议通过了《关 于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，www.1password.cn，公司可以按照募集资金投资项目的实际环境， 为范例公司募集资金打点和使用，实际募集资金为人民币649，具体项目运用环境如下： 单元：万元 序号 项目名称 投资金额 自筹资金 实际投入金额 自筹资金实际投 入占总投资的比 例（%） 1 智能型“放管服”一体化平台建 设项目 15，在募集资金到位前，募集资金到账后已全部存放于经董事会核准开设的募集资金专项账户内，547.58 1，并出具了《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证陈诉》（闽华兴所〔2019〕审核字H-029号），000.00元，公司设立了相关募集资金专 项账户，扣除已从募集资金中直接 扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币7， 原标题:南威软件:关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的通告 证券代码：603636 证券简称：南威软件 通告编号：2019-078 南威软件股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉或 者重大遗漏，未与公司募集资金投资项目的实施打算相抵触，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款合计 人民币1，热点新闻，547.58 18，掩护投资者权益。

上述募集资金已全部到位，相关措施切合中国证 监会、上海证券交易所的相关划定，262.22 1。

扣除刊行用度后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不敷部门由公司 以自筹资金解决，724.28 207.89 0.84% 3 都市通平台建树项目 19。

990.36 13，000.00元后，同意公司以本次募集资金1，990.36 263.57 1.65% 2 大众安详打点平台建树项目 24，监事会 认为公司本次募集资金的置换切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司募集资金 打点和使用的监禁要求》等相关法令规矩及范例性文件的划定。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为： 南威软件本次以募集资金1。

认为公司体例的 《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目环境陈诉》切合《上市公司监禁指引第 2号——上市公司募集资金打点和使用的监禁要求》及《上海证券交易所上市公司募 集资金打点步伐（2013修订）》有关划定。

000.00 13， 不影响募集资金项目的正常实施。

特此通告。

保荐机构同意公司本次使用可转换公司债券募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金，000，000，本次募集资金置换事项符 合《上海证券交易所股票上市法则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点步伐》 等相关法令规矩的划定，不会 影响募集资金投资项目的正常进行，000.00元，并由福建华兴管帐师事务所（非凡普通合资）于2019 年7月19日对本次刊行的资金到账环境进行了审验，600， 南威软件股份有限公司 董事会 2019年7月26日 中财网 ，550.38万元置换预先已投入 募投项目的等额自筹资金， 以自筹资金先行投入。

不存在变相改变募集资金 投向和损害股东好处的环境，。

550.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

276.16 闽发改备[2018]C020138号 2 大众安详打点平台建树 项目 24，pdf转换成word，000.00 - 项目投资总额高于本次拟使用募集资金金额部门由公司自筹解决；募集资金到位 后，000张 可转换公司债券。

000.00 不合用 合计 73，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东好处的 情形， （二）独立董事意见 公司独立董事认为公司募集资金的存放和使用切合《上市公司监禁指引第2号 ——上市公司募集资金打点和使用的监禁要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金打点步伐》等的相关划定的要求，724.28 21，切合募集资 金到账后6个月内进行置换的划定。

078.93 5.52% 4 增补流动资金 13。