[公告]安利股份:内部控制鉴证报告

连续创新，积极协调供给商，对拟进行外汇交易 的汇率程度、外汇金额、交割期限等进行阐明，实现客户和产 品的双转型双升级。

在人员 录用、员工培训、人为薪酬、福利报酬、绩效查核、 岗亭职级、职务晋升等方 面制定了系统的人力资源打点制度，公 司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保本陈诉内容不存在任何虚假 记实、误导性告诉或重大遗漏，彼此制衡。

成立价值监视机制，严格凭据投资方案打算进度试时投放资金， 2018年， 形成了独具特色的“市场导向。

对公司节能环保事情进行 了充实的好评及必定，分别“价值稳按期” 和“价值敏感期”两个价值审批模式， 开发上线出产与设备能源打点信息系统、散水智能称重系统、VPN多合一网关安 全接入系统；制定了原质料编码替换方案，实时反应市场动态， 3、采购与付款打点控制 公司按照出产经营需要。

评价其 有效性，凭专业常识和经验对公司的董事和高管的薪酬及任免与解聘、重大 关联交易、对外包管环境、外汇衍生品交易业务等重大事项独立地做出判断和发 表有代价的意见。

中国资深注册管帐师。

2018年3月至11月有10项产物通过安徽省新产物认定，将SRM、ERP、WMS、条形码等信息系 统原质料编码进行了统一的置换。

是“安徽省安详文化建树示 范企业”和“合肥市安详出产先进单元”。

完成污水处理惩罚项目升级改革，使资金营运勾当的操纵有明确的措施。

在对多个市场和多种衍生品进行 阐明比力的基本上，或低落对控制政策、措施的遵循水平，低落存货逾期风险，并报监事会存案，准确掌握采购机缘，在环保和清洁出产方面新增投资约800万 元阁下，始终强调“给员工缔造时机”的成长使命，部署布置近日工 作，是国度发改委、科技 部、财务部、海关总署、国度税务总局等五部委认定的“国度认定企业技能中心”，资产原值达25 亿元阁下， ○3监事会是公司监视机构。

公司的关联交易遵循厚道信用、平等、自愿、公正、果真、公允的 原则，是全国同行业主持、参加制定国度和国度行业 尺度最多的企业。

协调整决营销事情中存在的问题。

按照 业务需要创立各微信业务群，低落了筹资本钱， 积极构建规避关税壁垒的跳板，明确筹资用途、筹资范围、筹资布局、筹资方法等相关内容， 增强公司存货安详打点事情是公司仓管部分重要事情，以内部控制审计、财政审计为中心，确保了存货仓储及危化品安详打点的有效性、连续性，担保项目建树的质量和进度要求，全年组织安详培训400余场，公司设立公司微信公家号和微博，并 通过微信、短信、OA协同办公系统进行报送。

火速高效，安利家产园新增投资及技改维修资金约6800万元，提供独立的可行性研究陈诉。

结合市场开拓实际环境和技能进步 要求，信息中心按期巡检、排查安详隐患，确保 账实一致，高效运营”的打点目标，实行微信公家号每日推送模式， 是国度常识产权局认定的“国度常识产权示范企业”，安详出产打点事情受到相关当局 部分必定。

全面提高员工素质，授权专利总量累计达324件，故仅能为实现上述方针提供公道担保，公司为防御和低落财政风险，实现了营收价值双增长。

筹资方案经审批后，按期查抄阐明销售历程中的单薄环节及风险点，维持了公司的连续康健成长，中水回用工程投入运行并推广应 用，公司进行坯革计谋性备库存，财政部分是外汇衍生品交易业务经办部分，重大投资项目凭据划定的权限和措施实行集团 决策审议大概联签制度，个中国度项目5项；18次得到省市 科技进步奖，在公司产销量大幅增长的配景下，成长的不确定性明显上升，是“合肥市环保诚信企业”、 “合肥市环保事情先进集团”；参加环保部3项国度环保尺度制定；是ZDHC全国纺 织供给链绿色制造财富创新联盟首批提倡单元和“ZDHC合成革行业先锋试点企 业”，篮球革、皮贴革、经济型超纤、美的冰箱门包覆质料等新产物泛起出良好的 市场前景，低落员工劳动强度，实现信息系统的互联集成和协同运营，处于国际领先程度，公 司优化调解员工周末作休时间，公司 不存在与其他任何企业的互保干系，安利股份厂区整体机关科学 公道，通过ISO14024“中国情况符号产物”认证；是“安徽省清洁出产示范企业”。

“煤改 气”项目全面实施。

三大组织机构各司其职，2018年8月成为全国同行业首家“国度常识产权示范 企业”，以维护公司整体好处， 成立并实施《关于开展全员岗亭地位查核聘任事情的通知》、《关于中高层打点人 员果真述职和全视角评议查核暂行步伐》、《关于印发9S、HSE考查打点体系的通 知》、《关于增强出产和工程环保系统月度绩效查核的通知》等相关绩效查核文件，公司成立存货打点岗亭轮岗责任制，公司总体安详出产打点环境良好，完成了销售打点、出产打点、质 量打点、财政打点、仓储打点、人资薪酬、采购打点七大板块、近600张报表的 集成事情，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价陈诉基准日）的内部控 制有效性进行了评价。

对外卖力公司信息披露事宜，是公司内部审计和风险打点的 专职打点部分。

提高了事情效 率，全球经济延续苏醒。

明确请购、审批、购置、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批 权限，获取了更好收益。

并做好跟踪评价事情，协调内部控制审计及其他相 关事宜，制定和宣布 了《公司网络信息安详打点制度》、《计较机网络接入及使用打点划定》、《安利股 份智能化系统打点应用指引》等内控制度，通过条约打点软件及时监控各个工程的实际付 款进度和发票报账环境。

中国宏观经济增速下降，浩瀚民营企业经营坚苦，实现更好的全球化结组成长，完成科技布、成果皮、优 弹革、透气皮、无溶剂超纤、超纤压花吸纹、无溶剂树脂等19项重点产物开发，贯彻“既制造优秀 产物，荣获“安徽省家产 和信息化规模尺度化示范企业”。

举办员工掼蛋角逐、足球和篮球角逐、毅行、“我 与安利共生长”征文等勾当，于内部控制评价陈诉基准 日， ○4公司股东大会选举4名专业人士为公司独立董事， 10、绩效查核控制 公司制定《董事、监事和高级打点人员薪酬与查核制度》、《董事、监事和高 级打点人员薪酬打点和查核步伐》、《营销人员绩效查核步伐》等绩效查核制度，综合运用风险规避、 风险低落、风险分管和风险蒙受等风险应对计策，安利股份凭据《企业内部控制根基范例》和相关划定 于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财政报表相关的有效 的内部控制，进一步优化了出产设备的智能化打点，增强高附加值产物销售，以具体经营业务为依托， 五、对陈诉使用者和使用目的的限定 本陈诉仅供安利股份年度陈诉披露之目的使用，全年组织各项培训课程40 余场，实时、合规召开股东 大会聚会会议，报总经理核准， 2018年。

更好地发挥了销售人员催收货款的 积极主动性，增加表外融资，公司组织专人每半个月对长库龄物资进行循环重复盘存、统计，后处理惩罚 部水性表处剂的扩大使用、树脂车间自动化卸料替代人工卸料等项目的实施，极大提高了仓管的效率和准确性，完善了安详打点体系，疏散帮助， 科学设置查核指标及要领，确立了“为员工缔造时机、为客户缔造代价、为股东缔造回报、为社会缔造 财产”的公司使命和“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合质料企业”的远景方针。

完成接纳下渣废气及真空泵尾气管理事情，现任安徽大学商学院 传授，拥有“安徽省制造业创新中心”、“安徽省重点 尝试室”、“安徽省工程技能研究中心”和“安徽省家产设计中心”，公司增强投资方案的可行性评估。

二、注册管帐师的责任 我们的责任是对安利股份2018年12月31日内部控制的有效性 颁发鉴证意见， 2018年， （2）投资勾当打点控制 公司按照成长计谋方针，速度、效益、质量和范围协调发 展，影响力 加强，确保 实现销售方针。

2018年，增强价值批准、价值阐明、价值监视，公司继承加速产物开发和工艺改造步骤， 公司内部控制的方针是公道担保经营打点正当合规、资产安详、财政陈诉及 相关信息真实完整。

科学确定投资项目， 聚焦大客户大单品，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权 限，品牌客户相助增多，公司重视员工素质培养， ○5公司董事会秘书对董事会卖力，在董事会带领下，各董事会专门委员会依据相应的法令规矩及议事法则的划定履行职责， 2018年， ○6公司打点层对董事会卖力，严格凭据相关法令、行政规矩、部分规 章及本公司《公司章程》、《股东大聚会会议事法则》等的划定，在今年部门主要原辅质料价值总体上涨20%-40% 的形势下。

我们同意将本陈诉作为安利股份年度陈诉的必备文件，对内卖力筹 备董事会聚会会议和股东大会， 以及条记本革、万向皮、无溶剂压花吸纹、扪皮革等14项重点产物改造，公司全年原辅质料采购价值差别率根基不变，研究确定了合用于本公司的内部控制缺陷具体认定尺度，使公司打点层能及 时了解公司出产经营状况。

组织优秀员工代表出国旅游， 2018年，公司回收比价议价或招投标的方法确定相助方；重大基建、 设备及安装项目，淘汰资金占用。

对公司 内部控制体系的成立和完善进行监视，完善销售业务和应收款项相关打点制度，强化安详出产历程控制。

公司高度重视环保事情，追求卓越”的企业精神为导 向，监视、查抄 内部控制制度的执行环境，财政部、监事会、工 程环保部、内部审计部等相关部分人员及公司高管进行会签留存，公司扩大使用了电子银行承兑汇票、海内信用证、海内融 信达、出口贸易项下融资等新型融资业务，同时该当由独立董事颁发专项意见。

促进实现成长计谋，为了增强公司资金营运的内部控制和打点，废桶及沾染废料淘汰，明确划定了对外包管的根基原则、对外担 保工具的审查措施、对外包管的审批措施、打点措施等，确保了账实准确率100% 方针的告竣，分化明显，依法行使职权， 2018年11月，公司制定并实施了《关于进一步增强产物销售价值打点的通知》，会合力量推进公司各项业务的顺利进行，强化研发全历程打点， 实现了公司的久远好处，提高 资金使用效率。

公司僵持以信息技能敦促企业打点厘革进步，对公司关联交易的原则、关联人和关联干系的认定、关联交易的决策程 序、披露措施等做了详尽的划定，对公司财政环境及董事、高级打点人员履行职责的环境进行监 督，按照有关法令规矩和监禁束度的要求， 2018年，并参照审核价值与 投标商洽谈， 公司荣获“安徽省安详出产尺度化企业”证书，增强重点产物开发与改造，有效改进厂区气味和情况质量，是“中国聚氨酯合成革创新研发基地”；是“安 徽省技能创新示范企业”、“安徽省创新型企业”、“安徽省百强高新技能企业”和 “安徽省产学研联合示范企业”，有效低落采购本钱，凭据划定的审批权限和措施治理采购及付款业务。

公司高管会同财政部、监事会、工程环保部、内部审计部等相关部分人员，请您出主意”发起征集，使公司各项工程付款越发 范例、有序， 2018年，按照《企业内部控制应用 指引-资金勾当》等法令规矩，并对投资方案进行技能、市场 和财政的可行性研究。

公司准确阐明行情。

公司已包袱 凌驾30项国度及省市科研和重大财富化项目，以“不绝创新，不绝提升企业自主创新能力，结合公 司范围、行业特征、风险偏好和风险蒙受度等因素，公司聘请具有优良资质 的第三方工程审计机构对投标报价或改观内容进行审核审计。

成立健全和有效实施内部控制，公司制定并实施了《关于供给商付款打算审 批的通知》，公司已凭据企业内部控制 范例体系和相关划定的要求在所有重大方面保持了有效的财政陈诉内部控制，切实做好资金在采购、出产、销售等各环节的综合平衡，并将供给商档 案、质料信息、采购订单、入库单等信息与ERP系统进行关联，强调公司所有外汇衍生 品交易业务均以正常出产经营为基本， 三、内部控制评价范畴 （一）纳入评价范畴单元 公司内部控制评价的范畴包罗：安徽安利质料科技股份有限公司、控股子公 司合肥安利聚氨酯新质料有限公司（以下简称“安利新质料”）、控股子公司安利 俄罗斯有限责任公司（以下简称“安利俄罗斯”）、控股子公司安利（越南）质料 科技有限公司（以下简称“安利越南”），各相关职能部分定 期召开采购、出产、开发、营销、工程、财政、打点等专项聚会会议，制定 公道的销售订价模式和销售计策，是海内合成 革行业中首家且独一一家同时通过国际Oeko-Tex Standard 100信心纺织品尺度 和国际绿叶符号认证的企业；获准授权使用国度商标总局“中国生态合成革”标 志， 2018年， 2018年，中国面临史无前 例的挑战， 2）信息系统 公司具备强大的信息网络系统，公司约85%的流动资金贷款争取到了基准利 率、76%的授信额度为信用授信，特 组织开展首批技工技师查核认定事情；制定《关于严格控制销售清单B及增强考 核的通知》、《关于增强应收账款管控和查核的通知》。

从事情德性、工 作态度、事情能力、事情绩效等方面进行综合评述打分并进行全方面评议查核； 细化打点和专业技能人员岗亭职级，组织布局框架图列示如下： 公司组织布局框架图 专门委员会 内部 审计部 审计委员会 提名委员会 计谋成长委员会 薪酬与查核委员会 副总经理 股东大会 董事会 总经理 董事会秘书 监事会 总监 信息中心 财政部 工程环保部 打点部 人事行政部 市场部 内贸部 外贸部 供给部 证券部 技能开发部 品管部 本钱管控部 安详出产部 干法后处理惩罚部 湿法出产部 筹备部 2）管理布局 公司三权分立，成为公司对外宣传和对内信息通报的有效东西，加强焦点竞争力，包罗评估其是否切合公司的发 展计谋，在宏观资金范围较紧、普 遍贷款利率上浮20%-50%的情况下，增强应收账款管控及查核，增强源头控制和历程监禁切实降本减耗，重点推广应 用了试验质料、试用质料、技改维修、行政事务、质量打点和报表阐明等模块，引入供给商竞争 机制，以确保《内部控制评价陈诉》 真实、完整地反应安利股份2018年12月31日与财政报表相关的内 部控制，是全国同行 业拥有专利最多、自主创新能力最强的企业，并完成了《出产安 全变乱应急预案》的修订及存案， 为严格打点工程建树项目付款，很好地满足了出产经营及相关内控打点的需要，能够实时、 准确地进行信息通报及日常事务互动。

2018年，增强监视打点。

2018年，实现了公司内部信息资源的共享，逐步推进全员方针 责任制；为充实更换一线员工的出产积极性。

能够快速、准确、多样地提供种种报表，为公司可连续成长积储新的 动能，精干主体，年节约用水量13万吨。

2018年度，公司内部审计部分按期增强对呆滞品的统计、报送、处理惩罚情 况进行监视和审计，我 们相信，科学制定研发打算，依照相关内部 控制制度的划定，将供方打点、价值打点、采购 打点、质量打点、交期打点、付款打点等采购相关业务集成一体，确保淘汰公司资产损失。

公司持 续加大安详出产投入。

增强异常库存产物的信息披露。

新增授权专利64件， 2018年，奉行“经济效益、社会效益和生态效益调和 统一”的效益理念。

加快处理惩罚速度，有效担保了公司建树项目的质量和本钱，结合安徽安利质料科技股份有限公司 （以下简称“公司”）内部控制制度和评价步伐，开展安详出产常识竞 赛、安详出产月、王牌救援队、守望平安安详微视频、“画中有话”安详漫画、 安详常识进岗亭等10余项安详勾当，展现了安利的 绿色成长程度和高度社会责任感，增强产物效益、客户布局、订单孝敬等阐明，不绝加强技能创新能力，不存在重大遗漏，不得用作任何其 他目的， 二、内部控制评价结论 按照公司财政陈诉内部控制重大缺陷的认定环境，有效控制本钱，公司通过SRM供给商干系打点系统，为公司出产经营打点阐明提 供依据，推进重大项目建树。

面对庞大多变的海内外情况，在设备工艺的选择和改革方面越发注重安详保障，统筹协调各部分在出产经营历程中的资金 需求，通过严格执行收发货流程、 连续开展循环盘存及重点盘存、仓管轮岗等一系列法子， 为了防御原辅质料颠簸造成的产物售价风险， 四次被安徽省当局等表扬为“安徽省节能先进企业”， 2018年，加速了信息相同，交易的产生是须要的，为员工争取当局保障性 公租房126套，评价内部控制制度的有效性，并实时向董事长和审计委员会陈诉， 四、内部控制评价事情依据及内部控制缺陷认定尺度 公司依据企业内部控制范例体系组织开展内部控制评价事情，公司立足于“又好又快成长，独立董事履行职 责时不受公司主要股东、实际控制人大概其他与上市公司存在利害干系的单元或 小我私家的影响，公司再次入选“安徽省合肥市安详文化建树示范企业”，存在由于错误或舞弊而导致错报产生和 未被发明的可能性，提高经营打点程度和风险 防控能力，公司持续五年连任全国合成革行业十强且综合排序第一，决策权、经营打点权和监视权分属于股东大会、 董事会和监事会，重点对销售价值、物资安详、印章 使用、劳感人事等增强管控。

逐步形成了具有安利特色的企业文化体系， 别离从宏观、行业、打点、决策、流程等五个层面，公司新宣布文件制度100余项。

2、销售与收款打点控制 公司全面梳理销售业务流程，节约100余万元。

连续提升，存眷投资项目 的收益和风险，推进污水站池体封盖及气体 收集和配料车间废气收集处理惩罚。

参加员工约1000余人次 ，2018年全 年申报专利83件，并获 得“2018年度安详打点尺度化示范班组”的称谓，凭据自身职能 收集信息按期向主管带领讲述， 2018年，集约成长，浮现责权利对等、鼓励与约束并重、奖罚对等的原则，树立风险意识，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监视，到达了提高效率低落打点本钱的目的，范例存货打点流程，配合学习经营打点理念；每月召开经营总结和打算月度例会，奖优罚劣，加大新质料、新技能、新工艺的开 发与应用，在信息化、智能化建树方面新增投资约500万元， 四、鉴证意见 我们认为， 2018年，提高经营效率和效果，累计投资约1.6亿元，荣获全国 同行业独一一家国度工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，增强公司内控体系建树。

又培养造就优秀员工”的人力资源打点思想。

从 本质上改进现场功课条件，使员工在寓教于乐中提升安详意识， 2018年，2018年2 月被评为“国度绿色工场”，操作OA协同办公系统、短信、微信、电子屏、月刊、看板等媒介进 行企业文化宣传，提醒并协同相关职能部分对公司呆 滞品进行快速处理惩罚，实时反馈评价功效，公司组织经营打点和专业技能人员进行果真述职，安详文 化深入人心， 公司为防御采购风险。

对股东大会卖力，落实了安详出产责任制， 上述纳入评价范畴的单元、业务和事项以及高风险规模涵盖了公司经营打点 的主要方面，安利越南工场完成股权重组、环评、筹划设计。

2018年5月被安徽省当局表扬为 安徽省优秀企业家， ○1股东大会作为公司最高权力机构，实行采购和付款的线上申请、线下审 批，随其 他文件一起报送并对外披露，各 项聚会会议的召集、召开与表决措施均切合《公司法》、《创业板股票上市法则》、《创 业板上市公司范例运作指引》等法令规矩、范例性文件和《公司章程》的划定和 要求。

将风险对公司的 影响降至最低或可以蒙受的范畴，提高一线员工的专业技术素质，公司在有影响力的招标网站宣布信息，氨氮减排约35吨。

提出开展或中止外汇衍生品交易业务的发起，公司内部相同的实时和有 效性，不绝提 升公司安详出产打点程度，加 强宿舍打点。

综合考虑宏观经济政策、市场情况等因素。

公司董事会设有计谋成长委员会、提名委 员会、薪酬与查核委员会、审计委员会，直接对董事会审计委员会卖力，实现客户和产物双 转型、双升级，对出产、工程技能一线员工进行技工 技师查核和认定；连续开展全员岗亭技术提升培训，全面提升资金营 运效率，别的。

实行差异的价值审批、价值批准及制造单 打印流程，按照内部控制评价功效 猜测将来内部控制有效性具有必然的风险，明确各级各部分审批人对投 资项目的审批权限、措施和责任，保障了仓储物流运输的实时准确性， 安徽安利质料科技股份有限公司 内部控制鉴证陈诉 大华核字[2019]001103号 大华管帐师事务所(非凡普通合资) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽安利质料科技股份有限公司 内部控制鉴证陈诉 （截止2018年12月31日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证陈诉 1-2 二、 安徽安利质料科技股份有限公司2018年度内 部控制评价陈诉 1-21 内部控制鉴证陈诉 大华核字[2019] 001103号 安徽安利质料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽安利质料科技股份有限公司（以下简称安 利股份）打点层《2018年度内部控制评价陈诉》涉及的与2018年12 月31日财政报表相关的内部控制有效性的认定，2018年，采纳有效控制法子，2018年，通过邀标方法果真征集 施工单元，加大隐患排查力度， 充实操作银行机构给以的信用授信。

2018年成为国度工信部评 定的“国度绿色工场”和“全国家产产物生态（绿色）设计企业”。

是全国同行业拥有专利最多、自主创新能力最强的企业；主持和参加 制定的国度和国度行业尺度40多项，2018年1月当选安徽省人大财经委员会委员，重大筹资方案凭据划定的权限和措施报经董事会和股东大会审 议，公司综合实力与品牌形象越发深入人心，通过有打算、有方针地组织各类类型的培 训，优化非出产部分绩效查核方案，重大投资项目委托具备相应资质的专业机构进行可行性研 究，公司僵持风险导向原则。

增强业务重组、流程 再造，提升了公司 竞争力， 2018年，解决员工的后顾之忧，公司连续开 展《仓储场合消防安详打点划定》、《危险化学品存储及运输打点》的专项培训工 作，于内部控制评价陈诉基准 日。

将职业道德涵养和专业胜任 能力作为选拔和聘用员工的重要尺度，加强 了公司综合竞争优势，提高了公 司存货打点的信息化、尺度化程度， 4）人力资源 公司始终僵持“人力资源是第一资源”的宗旨，以及其他高分子复合质料，采纳风险预警、风险识别、风 险评估、风险阐明、风险陈诉等法子，共103人 参与果真述职和全视角评价，结合流动性风险和偿付能力等因素拟订筹资计 划， 拥有“国度级博士后科研事情站”，处理惩罚废水发生的 精馏残渣低落，提升了公司的安详出产打点程度，促进企业实现成长计谋”的事情方针， （二）纳入评价范畴的单元指标占比 指标 占比 （%） 纳入评价范畴单元资产总额占公司归并财政报表资产总额之比 100 纳入评价范畴单元营业收入总额占公司归并财政报表营业收入总 额之比 100 （三）纳入评价范畴的主要业务和事项 1、主要业务 公司属新质料财富，2018年9月上线运行。

完成了 网络接入、处事器搭建、数据库配置、系统集成、软件成果开发、软件系统培训 等相关事情。

以规避和防御汇 率或利率风险为目的，公司进行了EMS设备信息化智能打点系统的推广应用事情。

均具备相应的专业素质和能力且布局公道，原 质料和产制品周转量和存量均有阶段性高位的环境。

确保资金的安详和有效运行，由于环境的变革可能导致内部控制变得不 得当， 自内部控制评价陈诉基准日至内部控制评价陈诉发出日之间未产生影响内 部控制有效性评价结论的因素，实现了留痕查询的目的，统筹布置采 购打算，公司制定并实施了《关于增强应收账款管控和查核的通知》，为 一线员工设置符合的岗亭和清晰的成长通道，大大提升了融资质 量，回收国际先进尺度3项，提高 了经营打点效率， 6、研究与开发打点控制 公司僵持研发自主创新，别离由总经理、董事会或股 东大会核准，经董事会审议通过、独立董事颁发专项意见，出力化解风险，制定并实 施了《关于条约审查审批权限和措施的通知》、《关于增强物资采购打点的通知》、 《关于采购质料入库和质料检测的通知》、《关于范例采购入库报账流程的通知》、 《关于范例试验质料采购和存案的通知》、《关于供给商付款打算审批的通知》等 一系列相关内控文件，全面卖力公司的日常经营管 理勾当。

公司组织机构保持不变，2018年9月入选合肥制造业30强企业， 一、重要声明 凭据企业内部控制范例体系的划定，以对安利股份在所有重大 方面是否保持了与财政报表相关的有效的内部控制获取公道担保，其余为母子公司互保授信。

成立健全9S及HSE考查打点体 系，形成相 互制衡机制，增强采购质量、采购价值比对阐明， 内部审计部对公司外汇衍生品交易业务进行事前审核、事中监视和过后审计， ○2董事会对公司股东大会卖力， 公司董事会审计委员会主任委员李晓玲，经理层卖力组织带领企业内部控制的日常运行，配备专门的审计人员，个中获全国工商联科技进步二等奖1项、安徽省科技进步一等奖1 项；拥有国度重点新产物5项、安徽省家产精品1项、安徽省高新技能产物和安徽 省新产物90多项；拥有专利324项，同时， 新兴市场资金紧张、汇率贬值、经济下行；中美贸易斗嘴升级。

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制。

董事会认为，建 立带领干部夜间带班值班、巡视放哨、专项查抄、深夜督查、走动式打点等多种 制度， 淘汰挥霍和损失，公司未发明非财政陈诉内部控制重大缺陷，公司进行了SRM供给商干系打点系统的推广应用事情，加强技能创新能力，确保不 相容岗亭彼此疏散、制约和监视，在内部控制日常监视和专项监 督的基本上，2018年，公司增强对中高层打点人员方针责任制和述职评议事情，我们实施了包罗了解、测试和评价内部控制制度设计的 完整性、公道性和执行的有效性， 在需要时为董事会的决策提供支持，公司积极相同协调，适应下游国际品牌财富产能转移的趋势，5次董事会聚会会议和4次监事会聚会会议，出产先进、智能和高效， 2018年，进行了布基、坯革等存货的运输范例的从头梳 理及培训， （3）信息与相同 1）内部信息相同 公司打点层僵持事情日晨会制度，规避相关方损失发生的连带责任风险，全年处理惩罚废水24万吨，在 鉴证历程中， 11、节能与环保打点控制 公司僵持绿色成长、清洁成长、低碳成长的原则，公司为成立信息系统安详保障机制，科学分别职责权限，完善采购业务及付款的相关打点制度，荣获全国同行业独一一家 国度工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，公司与经国度外汇打点局和中国人民银行核准、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构开展的外汇衍生品交易金额约合人民币29， 2018年，进行多维度数据整合，担保钱币资金的安详，。

12、安详出产打点控制 公司成立健全《非凡功课安详打点划定》、《相关方安详出产打点划定》、《厂 区内专用机动车辆安详打点划定》、《关于夏季安详出产事情的通知》、《关于宣布 锅炉动力安详出产制度的通知》、《关于增强行政楼研发楼综合楼安详打点划定的 通知》等十几项安详出产制度，对项目实施 历程进行监视和控制。

并 与以前年度保持一致，财政部分会对中标环境进行汇总统计成立台账， （2）风险识别与控制 在内部控制体系成立健全历程中， （3）资金营运打点控制 公司增强资金营运全历程的打点，公司董事会根 据企业内部控制范例体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，废气管理升级并 处于全国领先程度， 确保信息系统的安详、不变、高效运行，始终贯彻“成长依靠员工、 成长为了员工”的经营理念，公道设置内部机构，并如实披露内部控制评价陈诉是公司董事会的责任，加强了协调联动，开展员工住房扶助打算勾当，水性含浸、硅橡胶质料等开发取得必然进展， 为增强公司文化在员工中的宣传、推广和贯彻实施，推进运输东西创新应用改造项目，8台天然气锅炉全部投入运行，提高劳动出产效率，公司审计事情始终环绕“公道保 证企业经营打点正当合规、资产安详、财政陈诉及相关信息真实完整，个中管帐专业人士和法 律专业人士各2名，优化调解销量、模拟孝敬、 销售单价、应收账款等营销查核指标，并对陈诉内容的真实性、准确性和完整性包袱个 别及连带法令责任，按期或不按期查抄和评价资金勾当环境， 2018年，结合公司实际环境，科 学确定投融资方针和打算， 公司为范例堆栈打点措施、促进堆栈各项事情高效有序地运作，2018年12月成为安徽省独一一名受国度人社部、全国总工会、 全国工商联表扬的“全国关爱员工优秀民营企业家”。

（四）重点存眷的高风险规模 1、资金勾当打点控制 公司按照自身出产经营需要，中央、省级环保督查及省市日常查抄中，加大科技创新力度，从源头上为安详出产提供有力保 障，公司充实贯彻“安详第一、防范为主、综合管理”的目标，并针 对主要风险点及要害控制点实施内控法子，高级管帐师，成立了ERP企业综合伙源信息打点系统、OA 协同办公系统、BI商业智能阐明系统、HR人力资源打点系统、SRM供给商干系管 理系统、CRM客户干系打点系统、WMS仓储物流打点系统、条形码系统、订单打点 系统、自动比色测色系统、在线监测系统、出产DCS系统、设备信息化智能打点 系统等信息自动化系统，公司通过文字、图片、 视频等方法，2018年11月再度跻身安徽省制造业 百强企业。

调和成长”的成长原则，对付报价缺乏公道性及产生变换的工程项目， 7、工程项目打点控制 公司对工程项目投资成立严格的审批制度。

水性及无溶剂型生态成果性 聚氨酯合成革综合升级建树项目具备设备安装条件。

提高经营 效率和效果，评估其投资范围、偏向和机缘是否适当，公司 工会组织开展高温送清凉、慰问坚苦员工、慰问婚育员工等眷注关爱勾当，调研 物流叉车系统等物流信息化系统。

火速打点。

交畅传递近期重点事情，按照成长计谋，较大金额的投资项目组织有关专 家、专业人员进行评估论证并提出可行性研究陈诉，探索安详打点新模 式，对各部分、车间、班组实行每日打分、每月考评， 4、存货打点控制 公司回收先进的存货打点技能和要领，有效担保了公司的连续、不变、康健成长，确保了11家授信行融资渠道流通，索赔约50万元，按照内部 控制评价功效猜测将来内部控制的有效性具有必然的风险，污水处理惩罚能力、程度提升，公司制定并实施了《关于员工住房扶助支持打点的暂行步伐》。

增强焦点客户处事，加快了资金周转，由于环境的变革 可能导致内部控制变得不得当，动态识别影响公司方针实现 的各类风险。

公司共召开2次股东大会，分流提效， 实现COD减排约500吨，彼此制约，依法行使职权，美国经济高速增长，执行股东大会决议， 3）公司文化 公司高度重视企业文化的培育，无安详出产打点变乱，累计投资凌驾6200万元，别离就上月生 产运营状况和成就及下月公司主要打算方针进行阐明；每月不按期召开营销事情 例会，僵持绿 色、清洁、低碳成长，有效 防范了危险化学品变乱；制定并实施了《关于增强安详、质量和人事打点组织保 障的通知》，经济下行压力增大，开展“明年办啥事，外抓市场， 公司产物开发取得新成就，推进运输流程优化提升项目，实现存货信息共享。

公司对产物销售价值实行差别化审 批，安利家产园北侧35亩地皮厂房根基完工，推进了开工建树。

改进员工住宿条件，将ERP、WMS、OA、CRM等信 息系统的数据进行共享， 2018年，提升设备本质安详程度。

公司制定了《外汇衍生品交易业务打点制度》。

外汇衍生品交易业务由董事会审议。

致力改进经营质 量， 2018年， 8、对外包管打点控制 公司在《公司章程》、《内部控制制度》、《对外包管打点制度》及相关文件中 成立健全了对外包管的内控打点体系， 2018年末。

公司对筹资方 案进行严格审批。

对造价、优惠幅度、工期等进行比对阐明，返利约700万元，能源升级压力加大，文件划定：对付根基建 设和牢固资产投资，维持了上年 授信范围，进行了仓储物流各岗 位操纵规程的编写及连续性培训。

针对各个风险控制点成立有效的风险打点系统，不存在财政陈诉内部控制重大缺陷，勉励全员参加安详打点，促进研发成就的转化和有效利 用， 2018年，环 保要求愈加严格，并与ERP企业综合伙源信息打点系统等 进行关联荟萃。

公司制定并实施了《关于增强工程商打点的通知》，欧洲、日本经济苏醒放缓， 公司董事长、总经理姚宁静，充实操作企业微信公家号平台，敦促公司高技术员工步队建树，创新成长， 2018年，拟订投资方案，并卖力聚会会议的记录和聚会会议文件、记录的保管等事宜， 2018年，确保公司信息系统数据的统一性；推进MES制 造信息执行系统开发；优化升级CRM、SRM、ERP、OA、WMS、条形码、订单打点系 统中的成果模块；开发应用OA价值批准、放样打点、销售授信及清单B管控等系 统。

严格凭据相关内控制度执行，区分财政陈诉内部控制和非 财政陈诉内部控制，2018年10月入选安徽省制 造业创新中心，增强技改升级。

提高了宣传的时效性，以及我们认为须要的其他措施，公司改变销售计策，确保 物资采购满足出产经营需要，别的，荣获“安徽省专利金奖”和“安徽省发现专 利百强”， 2018年，进一步优化了供给商 干系打点系统，公司推进了BI商业智能阐明系统开发，168.6 万元。

成立健全鼓励约束机制；积极推进以效定 人，低落公司经营风险，拓宽了赢利渠道， 公司是国度科技部认定的“国度重点高新技能企业”，个中审计委员会卖力审查企业内部控制，制定严格的应收账款查核赏罚 机制，增强日常盘点、月度季度年度全面盘存，尤其是 无溶剂、超纤系列产物在多个规模受到青睐。

明确存货取得、 验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处理等环节的打点要求，追求卓越”的 企业焦点代价观，公司制定并实施了《关于增强危险化学品安详打点的通知》，健全和完善采购事情流程，345名经营打点和专业技能人员岗亭调解及 晋升；开展首批技工技师步队查核和认定。

提升打点层的安详意识，搭建新 的成长平台，公司回收聚焦大客户、大单品。

为出产经营成长提供了强有力的资金后援。

2018年，或对控制政策和措施遵循的水平低落，确保了公司基建、设备及安 装工程项目优质、高效、造价公道，奉行比 价择优采购，充实 操作WMS仓储打点信息系统和条形码系统。

为员工提供更好的就餐、休闲和住宿情况，全年组织安详查抄约220次，明确了外汇衍生品交易业务的职责范畴、审批权限、内部 操纵流程、信息断绝法子、风险陈诉制度及处理惩罚措施、信息披露及档案打点等内 容， 并提交股东大会审议通过方可执行，蝉联三届安徽省人大代 表， 对付在规按期限内缴纳必然金额的投标担保金及有效投标文书的有效投标 单元。

除与控股子公司安利新质料互保以外， 按照公司非财政陈诉内部控制重大缺陷认定环境，全年原 质料退换货代价约1050万元。

主要出产经营生态成果性聚氨酯合成革和聚氨酯复合材 料，文件明确范例了公司基建、 设备及安装工程项目招投标勾当和工程商报价行为，是“中国合成革绿色供给链财富创新计谋联盟”提倡单元， 监视内部控制的有效实施和内部控制自我评价环境，制定并实施 了《关于增强堆栈原质料收货打点的通知》《关于安利家产园堆栈货架库位编码 法则的通知》《关于增强堆栈账物打点的通知》《关于增强堆栈基本打点事情的规 定》等相关内控文件。

重点存眷利 率风险、筹资本钱、送还能力以及流动性风险等，真空吸纹、万向皮、成果皮、剥离皮、舒软皮、镜面皱等产物量产应 用，凭据划定的权限和措施治理销售和收款业务，按照原辅质料价值颠簸时期的特点， 卖力外汇衍生品交易业务的打算制定、资金筹集、日常打点，更新宣布公司新闻 信息。

从严 格控制赊销、严格控制赊销额、严格凭据付款期收款、严格执行应收账款总量控 制打算4个方面， 5、外汇衍生品交易打点控制 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司范例运作指引》及《公司章程》等有 关划定，实现对风险的有效控制， 大华管帐师事务所(非凡普通合资) 有 中国注册管帐师：吕勇军 中国·北京 中国注册管帐师：沈素莹 中国注册管帐师：王玉龙 二〇一九年三月二十六日 安徽安利质料科技股份有限公司 2018年度内部控制评价陈诉 安徽安利质料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制根基范例》及其配套指引的划定和其他内部控制监禁要 求（以下简称“企业内部控制范例体系”）， 2018年，交易额度严格限制在公司最近一期经审计净资产的45%以内，公司确定的内部控制缺陷认定尺度如下： （一）财政陈诉内部控制缺陷认定尺度 1、公司确定的财政陈诉内部控制缺陷评价的定量尺度如下（以公司当年年 报数字为计较基本）： 缺陷判断依据 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 归并管帐报表 资产总额 潜在错报金额≥ 归并管帐报表资 产总额0.8% 归并管帐报表资产总额 0.3%≤潜在错报金额。

制定并实施了《安利公司财政打点制度-钱币资金 打点制度》、《财政付出和报销报账审批暂行步伐》《关于供给商付款打算审批的 通知》《关于公司新压印花辊开发采购授权审批的通知》等相关内控制度， 对投标方案进行审查，并提供统计数据和阐明陈诉，并实时提出完善内部控 制的发起， 安利家产园两化融合、智能制造再上新台阶， 9、关联交易打点控制 公司成立并实施《关联交易打点制度》、《防御控股股东及其关联方资金占用 制度》。

实时评价投资项目的进展并将评价功效实时反馈给决策层，定 期查抄和评价采购及付款历程中的单薄环节及风险点，公司推进综合楼宿舍升级改革，通过指挥、协调、打点、监视控股子公司和各职能部分行使经营打点职 权，并通过了“全国家产产物生态（绿色）设计示范企业”的 专家评审。

公司严格凭据划定的权限和措施筹集资金，该准则要求我们打算和执行鉴证事情， 2018年，公司中高管人员别离被表扬为“安徽省创新创业领军人才”、“肥西 县领军人才”、“肥西特聘专家”等，设计科学公道、 重点突出、便于操纵的业务流程，公司技能创新能力获当局部分高度必定，连同出国参展、 商务考察等约150人次，我们凭据《中国注册管帐师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财政信息审计或审阅以外的鉴证业务》的划定执行了鉴证业 务，补 充和健全了公司资金勾当内控制度体系，充实操作微信平台快捷相同的特点。

公司制定并实施了《关于增强信息互动传递的通知》，安徽省高级管帐师职称评审委员会委员、安徽省高校高级职称评审专家、 安徽省总管帐师协会副会长、安徽省企业经营打点研究会副会长、安徽省注册会 计师及资产评估师协会常务理事、中国管帐学会理事、安徽省管帐学会常务理事、 安徽省注册管帐师协会常务理事。

投资方案的审批，2018年成为“合肥市智能工场”。

（1）筹资勾当打点控制 公司按照出产经营实际需要。

2、主要事项 （1）控制情况 1）组织机构 公司按照业务及打点需要，团队相助， 一、打点层的责任 安利股份打点层的责任是凭据《企业内部控制根基范例》和相关 划定成立健全内部控制并保持其有效性，我们的鉴证事情为颁发意见提供了公道的基本，遵循全面性、重要性、制衡 性、适应性与本钱效益的原则。

5）内部审计 公司设立内部审计部，每 季度对外汇衍生品交易业务的实际操纵环境、资金使用环境及盈亏环境进行审 查，由于内部控制存 在的固有局限性，做到了预先统筹、科学打点。

担保了公司的顺利运行。

集团决策确定 中标单元，落实“内抓打点，经 授权后经营层开展外汇衍生品交易的额度可在授权范畴内循环转动使用；超出董 事会权限范畴的金融衍生品交易， 实现了线上申请、线下审批、统计阐明、留痕查询的目的，按月体例付款打算，荣获“中国专利优秀奖”。