[中报]鑫元核心资产A：鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2019年第2季度报告

841.08 701， 陈诉期内未发明本基金存在可能导致不公正交易和洽处输送的异常交易行为，715.67份 §3主要财政指标和基金净值表示 3.1主要财政指标 单元：人民币元 主要财政指标陈诉期（ 2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 鑫元焦点资产 A鑫元焦点资产 C 1．本期已实现收益 -746，500.00 5.06 4 600872中炬高新 13，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易勾当，512.00 1.80 F批发和零售业 255，560.00 10.75 K房地财富 -- L租赁和商务处事业 443，477，440.91 2.31 9合计 13，110，991，372.00 2.97 10 300015爱尔眼科 13，本陈诉期基金份额净值增长率 为-3.13%；截至本陈诉期末鑫元焦点资产 C基金份额净值为 1.0079元，中美贸易问题，担当 研究部副总经理，并当令进行 调解，任职于中国 国际金融有限公司。

000，金融供应侧改良越发强调发 挥直接融资成果的成本市场的职位，000 450，在 极度环境下，237.30 3应收股利 - 4应收利息 399.42 5应收申购款 1。

5.3陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允代价（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600547山东黄金 23，848.59份 675，715.67 §7基金打点人运用固有资金投成本基金环境 7.1基金打点人持有本基金份额变换环境 单元：份 陈诉期期初打点人持有的本基金份额 10， （三）基金投资方针偏离的风险 单一投资者大额赎回后，000，648.21 2应收证券清算款 302， 4.5陈诉期内基金的业绩表示 截至本陈诉期末鑫元焦点资产 A基金份额净值为 1.0078元，截止本陈诉期末，工 业增加值同比和牢固资产投资增速也创下阶段性的新低，897.00 80.36 个中：股票 10，917，000.00 3.31 第 9页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 7 601888中国国旅 5， 以反抗经济连续下行的压力，按照基金合 同约定，评估 中国 A股、港股、债券及钱币市场东西等大类 资产的估值程度和投资代价，801。

投资有风险。

出格是对整个社会起到正向敦促感化的公司会连续被资金 配置， （二）基金净值大幅颠簸的风险 单一投资者大额赎回时，991，本基金建仓期为 6个月，000，100.00 5.62 J金融业 1， 10.2存放所在 基金打点人或基金托管人处，截止 2019年 6月 30日不满一年，030.41 17.33 8其他资产 316，078.61 5．期末基金份额净值 1.0078 1.0079 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允代价变换收益） 扣除相关用度后的余额，美联储的降息预期开始提升。

从而使得实现基金投资方针存在必然的不确定性，未发明有违公正交易要求的环境。

§8陈诉期末提倡式基金提倡资金持有份额环境 项目持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 提倡份额总数 提倡份额占 基金总份额 比例（%） 提倡份额承 诺持有期限 基金打点人固有 资金 10，250.00 3.26 M科学研究和技能处事业 416， 10.3查阅方法 投资者可在营业时间免费查阅，补足成本市场的重要制度短板， §2基金产物表面 基金简称鑫元焦点资产 交易代码 006193 基金运作方法契约型开放式 基金条约生效日 2018年 11月 14日 陈诉期末基金份额总额 13， 制定本基金的大类资产配置比例，本公司继承严格执行《证券投资基金打点公司公正交易制度指导意见》等法令法 规和公司内部关于公正交易流程的各项制度范例，995.00 16.79 C制造业 3，000。

本基金打点人持 有本基金 10，www.513cy.cn，6月底召开的 G20聚会会议上中美带领人访问后贸易摩 擦有所缓解， 基金打点人答理以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，同时，800 416，从业 经历： 2009年 7月至 2015年 7月，会对基金资产净值发生影响；且如遇 大额赎回用度归入基金资产、基金份额净值保存位数四舍五入等问题，000 719，800 591，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部门延期治理、延缓付出或暂停赎回的风险。

相关业务资格：证券 投资基金从业资格，000.00 2.64 E修建业 244，250.00 1.88 G交通运输、仓储和邮政业 450，公司整体公正交易制度执行环境良好， 陈诉期内，同时基金打点人应向中国证监会陈诉并履行相关信息披露措施，000.00 74.20 10， 4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明 在本陈诉期内， 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本陈诉期内未投资股指期货，966.26 524，370，改良层面。

000.00 74.20 3年 第 12页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 基金打点人高级 打点人员 ----- 基金经理等人员 ----- 基金打点人股东 ----- 其他 ----- 合计 10，564.26份 投资方针 本基金在承袭代价投资理念的前提下，基金在存续期内持续 20个事情日呈现基金份额持有人数量 不满 200人大概基金资产净值低于人民币 5000万元的，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书， 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金打点公司公正交易制度指导意见》等法令规矩以及《鑫元基金打点 有限公司投资打点权限及授权打点步伐》、《鑫元基金打点有限公司公正交易打点制度》、《鑫 元基金打点有限公司异常交易监控打点步伐》等公司制度， 本陈诉期内基金投资的前十名证券的其余刊行主体没有被监禁部分立案观测或在陈诉体例日 前一年受到果真谴责、惩罚的环境。

未呈现涉及本 基金的交易所果真竞价同日反向交易成交较少的单边交易量凌驾该证券当日成交量 5%的环境，495.00 7.12 2 600036招商银行 20，730.46 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0314 -0.0239 4．期末基金资产净值 12。

经济下行压力并未因为 2018年年底及 2019年年初持 续推出的刺激政策的敦促下有所减缓，任职日期和离任日期别离指按照公司决议确定的聘任日期息争聘日期； 3.证券从业的寄义遵从《证券业从业人员资格打点步伐》的相关划定，基金打点人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求好处， §6开放式基金份额变换 单元：份 项目鑫元焦点资产 A鑫元焦点资产 C 陈诉期期初基金份额总额 13，深圳保监局于 2018年 7月 5日对招商银行股份有限公司作出了惩罚决定，不存在损害基金份额持 有人好处的行为， 基金的过往业绩并不代表其将来表示，离职日期为按照公司决议确定的解 聘日期； 2.非首任基金经理，53d， 2018年 5月 31日至 2019年 6月 11日担当鑫元 行业轮动灵活配置殽杂型 提倡式证券投资基金的基 金经理， 5.9陈诉期末本基金投资的股指期货交易环境说明 5.9.1陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本陈诉期末未持有股指期货， 本陈诉中财政资料未经审计， 5.10陈诉期末本基金投资的国债期货交易环境说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本陈诉期内未投资国债期货。

897.00 80.36 2基金投资 -- 3牢固收益投资 -- 个中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 个中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 2，本陈诉期基金份额净值 增长率为-2.83%；同期业绩比力基准收益率为-0.82%，000.00 74.20 10，并一度呈现遏制交涉的环境， 第 11页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 5.11.5陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明 注：本基金本陈诉期末持有的前十名股票中不存在畅通受限的环境，000.00 0.00 0.00 10，000.00 74.20% 小我私家 ------- 产物特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额到达或凌驾本基金总份额的 20%， 投资计策 本基金回收自上而下为主的阐明模式、定性分 析和定量阐明相结合的研究方法，基金投资比例切正当令规矩和基金条约的要求， 本陈诉期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止，610.00 2.96 5.4陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本陈诉期末未持有债券，并重启会谈窗口， 5.11.2基金投资的前十名股票超出基金条约划定的备选股票库环境的说明 本陈诉期内基金投资的前十名股票不存在超出基金条约划定的备选股票库的环境，全球经济形势在二季度均呈现差异 水平的减缓迹象， 3.2基金净值表示 3.2.1本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩比力基准收益率的比力 鑫元焦点资产 A 阶段 净值增长 率 ① 净值增长率 尺度差 ② 业绩比力基 准收益率 ③ 业绩比力基准收 益率尺度差 ④ ①－③②－④ 已往三个 月 -3.13% 1.39% -0.82% 1.23% -2.31% 0.16% 鑫元焦点资产 C 阶段 净值增长 率 ① 净值增长率 尺度差 ② 业绩比力基 准收益率 ③ 业绩比力基准收 益率尺度差 ④ ①－③②－④ 已往三个 月 -2.83% 1.39% -0.82% 1.23% -2.01% 0.16% 第 3页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 3.2.2自基金条约生效以来基金累计净值增长率变换及其与同期业绩比力基准收益率 变换的比力 第 4页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 注：本基金的条约生效日为 2018年 11月 14日。

500.00 3.37 6 601021春秋航空 10，280，消费增速固然在 5月份有所反弹，902， §4打点人陈诉 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 丁玥 鑫元聚 鑫收益 加强债 券型证 券投资 基金、 鑫元鑫 趋势灵 活配置 2018年 11月 14日 -9年 学历：金融工程硕士研究 生。

其预期收益和预期风险 高于钱币市场基金、债券型基金和殽杂型基金，2016年 7月担当 第 5页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 殽杂型 证券投 资基金、 鑫元欣 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金、 鑫元价 值精选 灵活配 置殽杂 型证券 投资基 金、鑫 元焦点 资产股 票型发 起式证 券投资 基金的 基金经 理；兼 任权益 投研部 总监、 首席权 益投资 官、基 金投资 决策委 员会委 员 研究部总监，任职日期为基金条约生效日，但不担保基金必然盈利， （四）基金条约提前终止或其它相关风险 《基金条约》生效满 3年后继承存续的， （2）所述基金业绩指标不包罗持有人认购或交易基金的各项用度。

368.32 100.00 第 8页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 5.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允代价（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 2。

5.5陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 注：本基金本陈诉期末未持有债券。

600.00 5.30 3 000651格力电器 12，本基金条约将终止并按照基金条约约定的措施进行清算，400 403。

基金打点人鑫元基金打点有限公司 第 2页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 基金托管人中国工商银行股份有限公司 部属分级基金的基金简称鑫元焦点资产 A鑫元焦点资产 C 部属分级基金的交易代码 006193 006194 陈诉期末部属分级基金的份额总额 12， 短期也增加了避险类版块的仓位以应对市场的下行风险，000，当单一投资者大量赎回本基金后， §5投资组合陈诉 5.1陈诉期末基金资产组合环境 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 10，东方头条，很可能导致基金范围骤然缩小，000.00份，610.00 2.96 R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 10，制造业 PMI由一季度的高点 50.5回落至 6月底 49.4，掌握市 场成长趋势并严格控制投资组合风险。

5.11投资组合陈诉附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到观测以及惩罚的环境的说明 本陈诉期内基金投资的前十名证券中的刊行主体包罗招商银行股份有限公司，必然程 第 7页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 度上提振了市场的风险偏好，678，确保本公司打点的差异投 资组合在授权、研究阐明、投资决策、交易执行、业绩评估等投资打点勾当的相关环节均获得公 平看待。

000.00 3.31 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技能服 务业 763，000 443。

556.00 28.84 D 电力、热力、燃气及水出产和 供给业 358，展望后期，建仓期结束时本基金各项资产配置比例切合基金条约约定，需包袱汇率风 险以及境外市场的风险。

风险和溢价的匹配将更为康健；这也会吸引中恒久资金的流 入， 4.3公正交易专项说明 4.3.1公正交易制度的执行环境 陈诉期内， 第 10页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 5.10.2陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本陈诉期末未持有国债期货，592.32 陈诉期期间基金总申购份额 143，054.00 4.35 5 002507涪陵榨菜 15，基金打点人进行基金工业大量变现，中美贸易 会谈连续升级，基金将面临投资银行间债券、交易所债券 时交易坚苦的情形，2015年 7月插手鑫元基金担信用研 究主管，000，064.00 3.06 N水利、情况和大众设施打点业 -- O居民处事、修理和其他处事业 -- P教育 -- Q卫生和社会事情 402，2018年 6月 担当权益投研部总监兼首 席权益投资官，2018年 1月 23日起担当鑫元代价 精选灵活配置殽杂型证券 投资基金的基金经理，823.96 减:陈诉期期间基金总赎回份额 452，二季度顺利推出科创板，155.98 6其他应收款 - 7待摊用度 - 8其他 - 9合计 316，并操作上述大类 资产之间的彼此关联性进行灵活的资产配置。

5.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 注：本基金本陈诉期末未持有权证，本基金打点人未运用固有资金投成本基金，且无须召 开基金份额持有人大会， 并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任，但本基金投资相关证券的投资决策 措施切合相关法令、规矩的划定， 5.6陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。

配置布局上较为均衡。

原标题:鑫元基金打点有限公司:鑫元焦点资产A：鑫元焦点资产股票型提倡式证券投资基金2019年第2季度陈诉 鑫元焦点资产股票型提倡式证券投资基金 2019年第 2季度陈诉 2019年 6月 30日 基金打点人：鑫元基金打点有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 陈诉送出日期：2019年 7月 19日 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 §1重要提示 基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大遗漏，000.00 74.20 3年 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或凌驾 20%的环境 投资 者类 别 陈诉期内持有基金份额变革环境陈诉期末持有基金环境 序号 持有基金份额比例 到达大概凌驾 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190401-20190630 10，848.59 675， 鑫元基金打点有限公司 2019年 7月 19日 第 14页共 14页 中财网 ，700.61 陈诉期期间基金拆分变换份额（份额减 少以"-"填列） -- 陈诉期期末基金份额总额 12，2017年 12月 14日起担当鑫元欣享 灵活配置殽杂型证券投资 基金的基金经理，因此我们对权益市场仍布满信心，于 2019年 7月 17日复核了本 陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容，000.00 陈诉期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 74.20 7.2基金打点人运用固有资金投成本基金交易明细 注：本陈诉期内，本公司通过系统控制和人工控制等各类方法，对以华为为代表的中国科技类企业进行制裁，470.33 2．本期利润 -404，250.00 3.26 8 603259药明康德 4， 注：1.基金的首任基金经理， 投资上结束建仓期后仓位在高位颠簸。

991， 4.6陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本陈诉期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的环境，通过对差异投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价值和交易机缘进行监控阐明，460，美国对进口中国的 2500亿 美元商品关税由 10%提升至 25%，跟踪宏观经 济根基面、政策面和资金等多方面因素， 本基金将投资港股通标的股票， 4.4陈诉期内基金投资计策和运作阐明 二季度海内外经济金融形势较一季度未呈现改进的迹象，113.69 -14，因此，可能造成基金资产净值大幅缩减，力争获 得高于业绩比力基准的投资收益。

5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本陈诉期内未投资国债期货，500 967，440.91 5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券， 5.7陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 注：本基金本陈诉期末未持有贵金属，000 457。

500 687，但整 体增速仍相对疲软，000，本基金打点人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法令规矩、本基金基金 第 6页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 条约的划定，发家经济体的制造业 PMI在二季度均有所回落，计入用度后实际收益程度要低 于所列数字，都可能会造成基金资产净值 的较大颠簸，恒久僵持焦点资产蓝筹主线，2017年 9月 4日起担当鑫元鑫趋势灵活 配置殽杂型证券投资基金 的基金经理，784.25 -37， 基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定。

二季度形势有所恶化，000.00 陈诉期期间买入/申购总份额 - 陈诉期期间卖出/赎回总份额 - 陈诉期期末打点人持有的本基金份额 10。

2018年 11月 14日起担当鑫元焦点资产 股票型提倡式证券投资基 金的基金经理；同时兼任 基金投资决策委员会委员，本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益，801。

897.00 80.92 5.2.2陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票，中小投资者在投成本基金时 可能面临以下风险： （一）赎回申请延期治理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当产生巨额赎回时，基金打点人该当在按期陈诉中予以披露；连 续 60个事情日呈现前述环境的，064.00 3.06 9 000063中兴通讯 12，000，2016年 7月 26日起担当鑫元聚鑫 收益加强债券型证券投资 基金（原鑫元半年按期开 放债券型证券投资基金） 的基金经理，也可按工本费购置复印件， 业绩比力基准 沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，000，担保复核内容不存在虚假记实、误导性陈 述大概重大遗漏，334.44 681，000 402， 第 13页共 14页 鑫元焦点资产 2019年第 2季度陈诉 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会核准鑫元焦点资产股票型提倡式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元焦点资产股票型提倡式证券投资基金基金条约》； 3、《鑫元焦点资产股票型提倡式证券投资基金托管协议》； 4、基金打点人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照，对本基金的继承 存续发生决定性影响，958.75 550， 5.11.3其他资产组成 序号名称金额（元） 1存出担保金 12，海内方面，对本基金的异常交易行为进行监视检 查，。